有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 25,038,427,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,455,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,937,972,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,075,604,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3073 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,038,427,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,455,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,937,972,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,075,604,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3073 | 円 |
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