有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
| Ⅰ 資産総額 | 30,142,932,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,678,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,051,253,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,250,954,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4839 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,142,932,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,678,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,051,253,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,250,954,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4839 | 円 |
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