有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/09-2024/03/08)
| Ⅰ 資産総額 | 31,391,617,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,256,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,241,360,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,788,507,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4338 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,391,617,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,256,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,241,360,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,788,507,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4338 | 円 |
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