有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
| Ⅰ 資産総額 | 31,894,297,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,355,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,841,941,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,509,111,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6322 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,894,297,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,355,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,841,941,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,509,111,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6322 | 円 |
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