有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 1,047,728,967 | 1.0971 | 1,149,548,894 | 1.1162 | 1,169,475,072 | 42.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 439,702,118 | 0.9175 | 403,468,276 | 0.9285 | 408,263,416 | 14.80 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 517,970,872 | 0.79 | 409,968,791 | 0.78 | 405,105,018 | 14.68 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 228,725,115 | 1.61 | 369,083,462 | 1.61 | 368,682,012 | 13.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 148,201,873 | 2.1608 | 320,245,122 | 2.2358 | 331,349,747 | 12.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.05 |
| 親投資信託受益証券 | 57.18 |
| 合 計 | 97.23 |
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