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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)

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【提出】: 2015/06/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	1,047,728,967	1.0971	1,149,548,894	1.1162	1,169,475,072	42.38
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	439,702,118	0.9175	403,468,276	0.9285	408,263,416	14.80
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	517,970,872	0.79	409,968,791	0.78	405,105,018	14.68
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	228,725,115	1.61	369,083,462	1.61	368,682,012	13.36
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	148,201,873	2.1608	320,245,122	2.2358	331,349,747	12.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.05
親投資信託受益証券	57.18
合計	97.23

開示資料

決算

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