有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 12,051,463,247 | 0.9690 | 11,677,867,887 | 0.9428 | 11,362,119,549 | 35.68 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 27,747,559,537 | 0.27 | 7,615,265,500 | 0.26 | 7,436,345,955 | 23.35 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,405,850,567 | 2.17 | 5,228,875,622 | 2.14 | 5,169,932,283 | 16.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,893,849,033 | 2.3391 | 4,429,902,273 | 2.2151 | 4,195,064,992 | 13.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 684,540,713 | 5.1229 | 3,506,833,619 | 4.5217 | 3,095,287,741 | 9.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 52.76 |
| 親投資信託受益証券 | 45.40 |
| 合 計 | 98.17 |
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