有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 9,322,400,257 | 1.0769 | 10,039,292,836 | 1.0908 | 10,168,874,200 | 33.84 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 23,049,471,456 | 0.27 | 6,301,725,496 | 0.27 | 6,331,689,808 | 21.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 2,097,369,606 | 2.6899 | 5,641,714,503 | 2.8888 | 6,058,881,317 | 20.16 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,166,807,247 | 1.83 | 3,977,824,744 | 1.85 | 4,009,676,810 | 13.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,472,044,730 | 2.0559 | 3,026,376,760 | 2.0577 | 3,029,026,440 | 10.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.49 |
| 親投資信託受益証券 | 54.00 |
| 合 計 | 98.49 |
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