有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/09-2023/03/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 9,889,564,054 | 1.2435 | 12,298,591,527 | 1.2869 | 12,726,879,981 | 44.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 3,391,524,441 | 1.5708 | 5,327,687,341 | 1.6671 | 5,654,010,395 | 19.57 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 16,052,182,132 | 0.34 | 5,481,006,587 | 0.33 | 5,303,640,976 | 18.36 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 1,918,576,219 | 1.45 | 2,786,590,788 | 1.42 | 2,737,424,549 | 9.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,155,957,777 | 1.8125 | 2,095,279,047 | 1.7424 | 2,014,140,830 | 6.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.81 |
| 親投資信託受益証券 | 63.62 |
| 合 計 | 98.43 |
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