有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成28年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 1,386,802,347 | 1.3139 | 1,822,139,844 | 1.2961 | 1,797,434,521 | 55.22 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 759,577,753 | 0.56 | 425,674,433 | 0.56 | 430,376,754 | 13.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 171,071,653 | 1.9338 | 330,824,179 | 2.0108 | 343,990,879 | 10.57 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 217,533,196 | 1.35 | 294,031,644 | 1.37 | 299,782,497 | 9.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 334,237,820 | 0.9267 | 309,740,959 | 0.8936 | 298,674,915 | 9.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.00 |
| 親投資信託受益証券 | 64.40 |
| 合 計 | 97.40 |
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