有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	465,586,390	629,053,771
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	1,630,240,700	913,260,840
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	374,526,195	724,258,755
投資信託受益証券 合計		2,470,353,285	2,266,573,366
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	2,733,422,783	3,591,990,879
	ゴールド・マザーファンド	694,978,159	644,522,744
親投資信託受益証券 合計		3,428,400,942	4,236,513,623
合計		5,898,754,227	6,503,086,989

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。