有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/09-2024/09/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	3,076,269,731	5,363,783,902
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	30,716,315,346	8,920,017,976
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,955,088,639	4,130,320,258
投資信託受益証券 合計		35,747,673,716	18,414,122,136
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	14,836,998,995	17,345,935,525
	ゴールド・マザーファンド	4,197,230,432	9,390,043,922
親投資信託受益証券 合計		19,034,229,427	26,735,979,447
合計		54,781,903,143	45,150,101,583

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。