有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	1,701,121,244	2,356,733,371
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	9,066,519,832	2,908,539,562
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	961,163,925	1,547,954,501
投資信託受益証券 合計		11,728,805,001	6,813,227,434
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	8,063,868,666	10,608,019,230
	ゴールド・マザーファンド	4,357,750,334	3,926,333,050
親投資信託受益証券 合計		12,421,619,000	14,534,352,280
合計		24,150,424,001	21,347,579,714

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。