有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/09-2023/03/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	2,922,490,606	4,266,836,284
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	24,872,866,503	8,518,956,777
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,646,075,968	3,036,187,122
投資信託受益証券 合計		29,441,433,077	15,821,980,183
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	16,441,876,640	20,445,473,601
	ゴールド・マザーファンド	5,576,501,268	8,757,895,241
親投資信託受益証券 合計		22,018,377,908	29,203,368,842
合計		51,459,810,985	45,025,349,025

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。