有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	3,255,967,271	3,835,203,848
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	42,233,843,617	6,736,298,056
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	2,005,997,921	2,839,289,457
投資信託受益証券 合計		47,495,808,809	13,410,791,361
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	16,552,941,951	22,965,551,662
	ゴールド・マザーファンド	5,786,040,508	7,555,411,695
親投資信託受益証券 合計		22,338,982,459	30,520,963,357
合計		69,834,791,268	43,931,754,718

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。