半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
平成27年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成26年7月末日 | 85,793 | - | 1.1328 | - |
| 平成26年8月末日 | 72,805 | - | 1.1525 | - |
| 平成26年9月末日 | 63,165 | - | 1.1707 | - |
| 平成26年10月末日 | 58,314 | - | 1.1825 | - |
| 平成26年11月末日 | 54,020 | - | 1.2905 | - |
| 平成26年12月末日 | 48,336 | - | 1.1379 | - |
| 平成27年1月末日 | 45,216 | - | 1.1236 | - |
| 平成27年2月末日 | 45,365 | - | 1.1881 | - |
| 平成27年3月末日 | 42,961 | - | 1.1983 | - |
| 平成27年4月末日 | 41,394 | - | 1.2335 | - |
| 平成27年5月末日 | 40,498 | - | 1.2766 | - |
| 平成27年6月末日 | 37,037 | - | 1.2437 | - |
| 平成27年7月1日 | 37,074 | - | 1.2476 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
