- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
2020年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年7月末日 | 10,132 | - | 1.4235 | - |
| 2019年8月末日 | 9,405 | - | 1.3485 | - |
| 2019年9月末日 | 9,484 | - | 1.3758 | - |
| 2019年10月末日 | 9,621 | - | 1.4311 | - |
| 2019年11月末日 | 9,595 | - | 1.4843 | - |
| 2019年12月末日 | 9,795 | - | 1.5453 | - |
| 2020年1月末日 | 9,466 | - | 1.5219 | - |
| 2020年2月末日 | 8,930 | - | 1.4581 | - |
| 2020年3月末日 | 7,544 | - | 1.2563 | - |
| 2020年4月末日 | 8,367 | - | 1.3998 | - |
| 2020年5月末日 | 8,743 | - | 1.4745 | - |
| 2020年6月末日 | 9,040 | - | 1.5579 | - |
| 2020年7月1日 | 9,127 | - | 1.5732 | - |
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