半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
平成28年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年7月末日 | 34,854 | - | 1.2479 | - |
| 平成27年8月末日 | 29,120 | - | 1.1412 | - |
| 平成27年9月末日 | 25,805 | - | 1.0668 | - |
| 平成27年10月末日 | 27,055 | - | 1.1694 | - |
| 平成27年11月末日 | 25,720 | - | 1.1875 | - |
| 平成27年12月末日 | 22,348 | - | 1.0667 | - |
| 平成28年1月末日 | 19,926 | - | 0.9514 | - |
| 平成28年2月末日 | 18,566 | - | 0.8954 | - |
| 平成28年3月末日 | 19,219 | - | 0.9492 | - |
| 平成28年4月末日 | 18,359 | - | 0.9403 | - |
| 平成28年5月末日 | 17,816 | - | 0.9390 | - |
| 平成28年6月末日 | 16,061 | - | 0.8762 | - |
| 平成28年7月1日 | 16,202 | - | 0.8859 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
