半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
2019年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年7月末日 | 12,408 | - | 1.3928 | - |
| 2018年8月末日 | 12,309 | - | 1.4025 | - |
| 2018年9月末日 | 12,374 | - | 1.4329 | - |
| 2018年10月末日 | 10,509 | - | 1.2433 | - |
| 2018年11月末日 | 11,081 | - | 1.3180 | - |
| 2018年12月末日 | 9,819 | - | 1.1870 | - |
| 2019年1月末日 | 10,350 | - | 1.2643 | - |
| 2019年2月末日 | 10,869 | - | 1.3468 | - |
| 2019年3月末日 | 10,834 | - | 1.3638 | - |
| 2019年4月末日 | 10,689 | - | 1.4229 | - |
| 2019年5月末日 | 9,925 | - | 1.3402 | - |
| 2019年6月末日 | 10,092 | - | 1.3916 | - |
| 2019年7月1日 | 10,158 | - | 1.4015 | - |
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