半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
2021年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年7月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年7月末日 | 9,345 | - | 1.6468 | - |
| 2020年8月末日 | 10,040 | - | 1.7955 | - |
| 2020年9月末日 | 9,685 | - | 1.7533 | - |
| 2020年10月末日 | 9,702 | - | 1.7814 | - |
| 2020年11月末日 | 10,478 | - | 1.9228 | - |
| 2020年12月末日 | 11,196 | - | 1.9946 | - |
| 2021年1月末日 | 11,706 | - | 2.0848 | - |
| 2021年2月末日 | 11,918 | - | 2.1642 | - |
| 2021年3月末日 | 11,710 | - | 2.1366 | - |
| 2021年4月末日 | 11,954 | - | 2.2119 | - |
| 2021年5月末日 | 11,698 | - | 2.1899 | - |
| 2021年6月末日 | 11,849 | - | 2.2479 | - |
| 2021年7月1日 | 11,824 | - | 2.2474 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
