剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成25年10月11日至 平成26年 4月10日	第3特定期間自 平成26年 4月11日至 平成26年10月10日
当期純利益		42,078,200	25,671,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,959,038	10,984,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,031,491	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,031,491	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	472,369
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	472,369
分配金		23,165,703	21,291,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,984,950	14,893,133

2015/01/09 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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