剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年 4月11日至 平成27年10月13日	第6特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日
当期純利益		7,723,613	7,066,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,528,077	△6,001,994
剰余金増加額又は欠損金減少額		128,197	2,712,100
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,197	2,712,100
剰余金減少額又は欠損金増加額		245,427	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,427	-
分配金		18,136,454	7,139,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,001,994	△3,362,340

2016/07/08 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/08 9:34