剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日	第7特定期間自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		7,066,929	16,183,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,001,994	△3,362,340
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,712,100	15,642
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,100	15,642
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	250,662
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	250,662
分配金		7,139,375	2,099,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,362,340	10,486,058

2017/01/06 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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