有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	959,488,211	996,438,122	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	1,576,567,307	1,635,572,141	1.0688	1.1087
平成25年 5月末日	195,974,254	-	1.0145	-
6月末日	629,046,716	-	0.9883	-
7月末日	784,729,024	-	1.0331	-
8月末日	903,730,336	-	1.0379	-
9月末日	978,308,701	-	1.0591	-
10月末日	1,092,694,447	-	1.0482	-
11月末日	1,132,183,968	-	1.0730	-
12月末日	1,226,664,088	-	1.0698	-
平成26年 1月末日	1,296,863,116	-	1.0876	-
2月末日	1,423,220,917	-	1.0966	-
3月末日	1,615,280,333	-	1.0950	-
4月末日	1,715,017,275	-	1.0820	-
5月末日	1,993,042,184	-	1.1240	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	105,306,978	109,362,508	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	112,590,273	118,870,981	1.0756	1.1355
平成25年 5月末日	63,610,065	-	1.0322	-
6月末日	92,185,302	-	0.9892	-
7月末日	95,793,696	-	1.0279	-
8月末日	99,599,519	-	1.0354	-
9月末日	106,497,232	-	1.0504	-
10月末日	112,563,957	-	1.0476	-
11月末日	119,323,652	-	1.1105	-
12月末日	172,553,949	-	1.1358	-
平成26年 1月末日	173,098,827	-	1.1281	-
2月末日	187,624,222	-	1.1282	-
3月末日	118,964,871	-	1.1365	-
4月末日	120,925,600	-	1.0997	-
5月末日	155,485,054	-	1.1333	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	67,157,661	69,743,325	1.0389	1.0789
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	76,216,457	81,870,925	1.0783	1.1583
平成25年 5月末日	5,048,856	-	1.0098	-
6月末日	59,036,366	-	0.9542	-
7月末日	62,387,315	-	1.0084	-
8月末日	62,715,389	-	1.0137	-
9月末日	67,664,052	-	1.0468	-
10月末日	69,232,507	-	1.0608	-
11月末日	72,792,668	-	1.1154	-
12月末日	79,723,275	-	1.1526	-
平成26年 1月末日	79,780,480	-	1.1287	-
2月末日	80,596,849	-	1.1403	-
3月末日	81,439,152	-	1.1522	-
4月末日	79,351,377	-	1.0999	-
5月末日	80,692,154	-	1.1185	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	15,868,489	16,497,305	1.0094	1.0494
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	11,473,958	12,117,182	1.0703	1.1302
平成25年 5月末日	4,943,424	-	0.9887	-
6月末日	14,681,198	-	0.9339	-
7月末日	15,495,854	-	0.9857	-
8月末日	15,562,918	-	0.9900	-
9月末日	16,186,715	-	1.0297	-
10月末日	16,368,636	-	1.0296	-
11月末日	17,227,663	-	1.0836	-
12月末日	12,050,339	-	1.1241	-
平成26年 1月末日	11,805,093	-	1.1012	-
2月末日	11,947,605	-	1.1145	-
3月末日	12,024,308	-	1.1216	-
4月末日	11,636,752	-	1.0855	-
5月末日	11,790,036	-	1.0998	-