有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2013年10月15日)	959,488,211	996,438,122	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (2014年4月14日)	1,576,567,307	1,635,572,141	1.0688	1.1088
第3計算期間末日 (2014年10月14日)	2,090,754,989	2,250,350,360	1.0480	1.1280
第4計算期間末日 (2015年4月13日)	2,292,380,904	2,402,132,750	1.0443	1.0943
第5計算期間末日 (2015年10月13日)	2,207,829,277	2,218,640,997	1.0210	1.0260
第6計算期間末日 (2016年4月12日)	2,074,279,470	2,074,279,470	1.0001	1.0001
第7計算期間末日 (2016年10月12日)	1,759,186,365	1,767,856,382	1.0145	1.0195
第8計算期間末日 (2017年4月12日)	1,367,237,091	1,380,816,374	1.0069	1.0169
第9計算期間末日 (2017年10月12日)	803,591,308	819,289,709	1.0238	1.0438
第10計算期間末日 (2018年4月12日)	547,213,316	547,213,316	0.9990	0.9990
第11計算期間末日 (2018年10月12日)	148,412,847	148,412,847	0.9737	0.9737
第12計算期間末日 (2019年4月12日)	142,602,237	142,602,237	0.9592	0.9592
第13計算期間末日 (2019年10月15日)	129,442,499	129,442,499	0.9867	0.9867
2018年 11月末日	144,752,336	-	0.9497	-
12月末日	136,660,007	-	0.9143	-
2019年 1月末日	139,608,189	-	0.9375	-
2月末日	141,156,295	-	0.9479	-
3月末日	141,398,323	-	0.9511	-
4月末日	143,548,460	-	0.9655	-
5月末日	135,398,830	-	0.9608	-
6月末日	136,488,393	-	0.9685	-
7月末日	128,185,138	-	0.9771	-
8月末日	128,351,649	-	0.9784	-
9月末日	129,290,745	-	0.9855	-
10月末日	130,015,482	-	0.9910	-
11月末日	111,326,233	-	0.9837	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2013年10月15日)	105,306,978	109,362,508	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (2014年4月14日)	112,590,273	118,870,981	1.0756	1.1356
第3計算期間末日 (2014年10月14日)	179,792,525	207,636,657	1.0331	1.1931
第4計算期間末日 (2015年4月13日)	439,894,805	479,943,527	1.0984	1.1984
第5計算期間末日 (2015年10月13日)	453,184,320	466,167,081	1.0472	1.0772
第6計算期間末日 (2016年4月12日)	393,474,990	393,474,990	0.9304	0.9304
第7計算期間末日 (2016年10月12日)	374,607,309	374,607,309	0.9168	0.9168
第8計算期間末日 (2017年4月12日)	316,238,557	316,238,557	0.9893	0.9893
第9計算期間末日 (2017年10月12日)	285,940,658	291,506,062	1.0276	1.0476
第10計算期間末日 (2018年4月12日)	333,371,204	333,371,204	0.9669	0.9669
第11計算期間末日 (2018年10月12日)	237,395,731	237,395,731	0.9866	0.9866
第12計算期間末日 (2019年4月12日)	180,878,184	180,878,184	0.9861	0.9861
第13計算期間末日 (2019年10月15日)	132,943,001	132,943,001	1.0027	1.0027
2018年 11月末日	235,093,172	-	0.9771	-
12月末日	202,796,847	-	0.9267	-
2019年 1月末日	173,269,167	-	0.9394	-
2月末日	177,296,234	-	0.9651	-
3月末日	178,107,006	-	0.9710	-
4月末日	181,822,111	-	0.9937	-
5月末日	177,757,734	-	0.9731	-
6月末日	131,101,283	-	0.9714	-
7月末日	132,256,726	-	0.9890	-
8月末日	129,272,437	-	0.9750	-
9月末日	132,134,838	-	0.9966	-
10月末日	134,127,105	-	1.0116	-
11月末日	134,093,255	-	1.0114	-