有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	959,488,211	996,438,122	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	1,576,567,307	1,635,572,141	1.0688	1.1088
第3計算期間末日 (平成26年10月14日)	2,090,754,989	2,250,350,360	1.0480	1.1280
第4計算期間末日 (平成27年4月13日)	2,292,380,904	2,402,132,750	1.0443	1.0943
第5計算期間末日 (平成27年10月13日)	2,207,829,277	2,218,640,997	1.0210	1.0260
第6計算期間末日 (平成28年4月12日)	2,074,279,470	2,074,279,470	1.0001	1.0001
第7計算期間末日 (平成28年10月12日)	1,759,186,365	1,767,856,382	1.0145	1.0195
第8計算期間末日 (平成29年4月12日)	1,367,237,091	1,380,816,374	1.0069	1.0169
第9計算期間末日 (平成29年10月12日)	803,591,308	819,289,709	1.0238	1.0438
平成28年 11月末日	1,725,575,642	-	1.0105	-
12月末日	1,643,783,264	-	1.0182	-
平成29年 1月末日	1,571,650,494	-	1.0172	-
2月末日	1,446,787,142	-	1.0218	-
3月末日	1,381,472,622	-	1.0173	-
4月末日	1,257,551,107	-	1.0191	-
5月末日	1,125,366,234	-	1.0219	-
6月末日	1,074,855,605	-	1.0275	-
7月末日	997,315,695	-	1.0332	-
8月末日	867,407,991	-	1.0357	-
9月末日	817,807,144	-	1.0419	-
10月末日	809,251,676	-	1.0245	-
11月末日	794,818,735	-	1.0208	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	105,306,978	109,362,508	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	112,590,273	118,870,981	1.0756	1.1356
第3計算期間末日 (平成26年10月14日)	179,792,525	207,636,657	1.0331	1.1931
第4計算期間末日 (平成27年4月13日)	439,894,805	479,943,527	1.0984	1.1984
第5計算期間末日 (平成27年10月13日)	453,184,320	466,167,081	1.0472	1.0772
第6計算期間末日 (平成28年4月12日)	393,474,990	393,474,990	0.9304	0.9304
第7計算期間末日 (平成28年10月12日)	374,607,309	374,607,309	0.9168	0.9168
第8計算期間末日 (平成29年4月12日)	316,238,557	316,238,557	0.9893	0.9893
第9計算期間末日 (平成29年10月12日)	285,940,658	291,506,062	1.0276	1.0476
平成28年 11月末日	403,640,151	-	0.9878	-
12月末日	421,413,357	-	1.0313	-
平成29年 1月末日	330,247,629	-	1.0115	-
2月末日	328,862,322	-	1.0073	-
3月末日	322,304,257	-	1.0083	-
4月末日	323,664,377	-	1.0126	-
5月末日	315,124,309	-	1.0142	-
6月末日	309,381,917	-	1.0287	-
7月末日	283,918,099	-	1.0203	-
8月末日	284,893,759	-	1.0238	-
9月末日	291,418,601	-	1.0473	-
10月末日	292,049,080	-	1.0346	-
11月末日	287,085,770	-	1.0227	-