有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (平成25年10月15日) | 959,488,211 | 996,438,122 | 1.0387 | 1.0787 |
| 第2計算期間末日 (平成26年4月14日) | 1,576,567,307 | 1,635,572,141 | 1.0688 | 1.1088 |
| 第3計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,090,754,989 | 2,250,350,360 | 1.0480 | 1.1280 |
| 平成25年 11月末日 | 1,132,183,968 | - | 1.0730 | - |
| 12月末日 | 1,226,664,088 | - | 1.0698 | - |
| 平成26年 1月末日 | 1,296,863,116 | - | 1.0876 | - |
| 2月末日 | 1,423,220,917 | - | 1.0966 | - |
| 3月末日 | 1,615,280,333 | - | 1.0950 | - |
| 4月末日 | 1,715,017,275 | - | 1.0820 | - |
| 5月末日 | 1,993,042,184 | - | 1.1240 | - |
| 6月末日 | 2,108,652,940 | - | 1.1255 | - |
| 7月末日 | 2,257,756,715 | - | 1.1240 | - |
| 8月末日 | 2,287,823,255 | - | 1.1318 | - |
| 9月末日 | 2,263,303,379 | - | 1.1345 | - |
| 10月末日 | 2,258,932,484 | - | 1.0457 | - |
| 11月末日 | 2,122,961,022 | - | 1.0633 | - |
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (平成25年10月15日) | 105,306,978 | 109,362,508 | 1.0387 | 1.0787 |
| 第2計算期間末日 (平成26年4月14日) | 112,590,273 | 118,870,981 | 1.0756 | 1.1356 |
| 第3計算期間末日 (平成26年10月14日) | 179,792,525 | 207,636,657 | 1.0331 | 1.1931 |
| 平成25年 11月末日 | 119,323,652 | - | 1.1105 | - |
| 12月末日 | 172,553,949 | - | 1.1358 | - |
| 平成26年 1月末日 | 173,098,827 | - | 1.1281 | - |
| 2月末日 | 187,624,222 | - | 1.1282 | - |
| 3月末日 | 118,964,871 | - | 1.1365 | - |
| 4月末日 | 120,925,600 | - | 1.0997 | - |
| 5月末日 | 155,485,054 | - | 1.1333 | - |
| 6月末日 | 163,080,440 | - | 1.1312 | - |
| 7月末日 | 165,073,349 | - | 1.1450 | - |
| 8月末日 | 171,240,367 | - | 1.1619 | - |
| 9月末日 | 212,763,555 | - | 1.2226 | - |
| 10月末日 | 208,407,423 | - | 1.0506 | - |
| 11月末日 | 321,765,734 | - | 1.1471 | - |
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (平成25年10月15日) | 67,157,661 | 69,743,325 | 1.0389 | 1.0789 |
| 第2計算期間末日 (平成26年4月14日) | 76,216,457 | 81,870,925 | 1.0783 | 1.1583 |
| 第3計算期間末日 (平成26年10月14日) | 74,162,762 | 79,934,150 | 1.0280 | 1.1080 |
| 平成25年 11月末日 | 72,792,668 | - | 1.1154 | - |
| 12月末日 | 79,723,275 | - | 1.1526 | - |
| 平成26年 1月末日 | 79,780,480 | - | 1.1287 | - |
| 2月末日 | 80,596,849 | - | 1.1403 | - |
| 3月末日 | 81,439,152 | - | 1.1522 | - |
| 4月末日 | 79,351,377 | - | 1.0999 | - |
| 5月末日 | 80,692,154 | - | 1.1185 | - |
| 6月末日 | 80,774,690 | - | 1.1197 | - |
| 7月末日 | 80,440,611 | - | 1.1150 | - |
| 8月末日 | 80,479,039 | - | 1.1156 | - |
| 9月末日 | 81,781,264 | - | 1.1336 | - |
| 10月末日 | 76,542,020 | - | 1.0371 | - |
| 11月末日 | 82,581,043 | - | 1.1189 | - |
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (平成25年10月15日) | 15,868,489 | 16,497,305 | 1.0094 | 1.0494 |
| 第2計算期間末日 (平成26年4月14日) | 11,473,958 | 12,117,182 | 1.0703 | 1.1303 |
| 第3計算期間末日 (平成26年10月14日) | 11,187,924 | 11,616,740 | 1.0436 | 1.0836 |
| 平成25年 11月末日 | 17,227,663 | - | 1.0836 | - |
| 12月末日 | 12,050,339 | - | 1.1241 | - |
| 平成26年 1月末日 | 11,805,093 | - | 1.1012 | - |
| 2月末日 | 11,947,605 | - | 1.1145 | - |
| 3月末日 | 12,024,308 | - | 1.1216 | - |
| 4月末日 | 11,636,752 | - | 1.0855 | - |
| 5月末日 | 11,790,036 | - | 1.0998 | - |
| 6月末日 | 11,821,659 | - | 1.1027 | - |
| 7月末日 | 11,721,929 | - | 1.0934 | - |
| 8月末日 | 11,783,028 | - | 1.0991 | - |
| 9月末日 | 11,916,325 | - | 1.1116 | - |
| 10月末日 | 11,298,160 | - | 1.0539 | - |
| 11月末日 | 12,193,052 | - | 1.1374 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
