有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	959,488,211	996,438,122	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	1,576,567,307	1,635,572,141	1.0688	1.1088
第3計算期間末日 (平成26年10月14日)	2,090,754,989	2,250,350,360	1.0480	1.1280
第4計算期間末日 (平成27年4月13日)	2,292,380,904	2,402,132,750	1.0443	1.0943
第5計算期間末日 (平成27年10月13日)	2,207,829,277	2,218,640,997	1.0210	1.0260
平成26年 11月末日	2,122,961,022	-	1.0633	-
12月末日	2,222,814,857	-	1.0656	-
平成27年 1月末日	2,276,324,807	-	1.0695	-
2月末日	2,271,741,963	-	1.0809	-
3月末日	2,391,514,439	-	1.0895	-
4月末日	2,421,601,137	-	1.0439	-
5月末日	2,296,351,979	-	1.0436	-
6月末日	2,310,151,843	-	1.0313	-
7月末日	2,328,235,964	-	1.0278	-
8月末日	2,327,651,229	-	1.0276	-
9月末日	2,227,372,140	-	1.0301	-
10月末日	2,201,115,689	-	1.0183	-
11月末日	2,193,111,487	-	1.0172	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	105,306,978	109,362,508	1.0387	1.0787
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	112,590,273	118,870,981	1.0756	1.1356
第3計算期間末日 (平成26年10月14日)	179,792,525	207,636,657	1.0331	1.1931
第4計算期間末日 (平成27年4月13日)	439,894,805	479,943,527	1.0984	1.1984
第5計算期間末日 (平成27年10月13日)	453,184,320	466,167,081	1.0472	1.0772
平成26年 11月末日	321,765,734	-	1.1471	-
12月末日	355,334,628	-	1.1709	-
平成27年 1月末日	418,154,901	-	1.1545	-
2月末日	425,858,273	-	1.1758	-
3月末日	477,355,967	-	1.1919	-
4月末日	484,079,361	-	1.0869	-
5月末日	488,938,698	-	1.1298	-
6月末日	478,136,739	-	1.1049	-
7月末日	483,262,707	-	1.1167	-
8月末日	471,791,523	-	1.0902	-
9月末日	467,996,190	-	1.0814	-
10月末日	464,918,798	-	1.0519	-
11月末日	471,684,579	-	1.0672	-

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成25年10月15日)	67,157,661	69,743,325	1.0389	1.0789
第2計算期間末日 (平成26年4月14日)	76,216,457	81,870,925	1.0783	1.1583
第3計算期間末日 (平成26年10月14日)	74,162,762	79,934,150	1.0280	1.1080
第4計算期間末日 (平成27年4月13日)	81,634,845	82,042,127	1.0022	1.0072
第5計算期間末日 (平成27年10月13日)	40,459,531	40,654,270	1.0388	1.0438
平成26年 11月末日	82,581,043	-	1.1189	-
12月末日	88,703,423	-	1.1168	-
平成27年 1月末日	85,591,442	-	1.0285	-
2月末日	84,533,602	-	1.0378	-
3月末日	83,182,996	-	1.0212	-
4月末日	84,456,164	-	1.0350	-
5月末日	51,771,107	-	1.0577	-
6月末日	41,421,125	-	1.0635	-
7月末日	40,541,009	-	1.0409	-
8月末日	40,707,415	-	1.0452	-
9月末日	40,421,310	-	1.0378	-
10月末日	39,437,499	-	1.0109	-
11月末日	38,524,676	-	0.9875	-