有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,514,612,297	1.4579	1.4476	99.97%
		日本			2,208,165,251	2,192,552,761

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
	小計	99.97
合 計(対純資産総額比)		99.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	316,563,505	1.4579	1.4476	97.15%
		日本			461,527,117	458,257,329

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.15
	小計	97.15
合 計(対純資産総額比)		97.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」
投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	26,775,527	1.4579	1.4476	100.61%
		日本			39,036,901	38,760,252

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.61
	小計	100.61
合 計(対純資産総額比)		100.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	3,960,000	104.25	104.25	4.750	19.82%
		イギリス			4,128,300	4,128,300	2020/3/15
2	Deutsche Bank 5.628	アメリカ・ドル	優先出資証券	3,390,000	103.75	102.00	5.628	15.70%
		アメリカ			3,517,125	3,457,800	2016/1/19
3	BNP Paribas 7.195	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,800,000	124.26	118.00	7.195	15.00%
		フランス			3,479,373	3,304,000	2037/6/25
4	JPMorgan Chase & Co 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,210,000	107.75	102.75	6.125	10.31%
		アメリカ			2,381,275	2,270,775	2024/4/30
5	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	1,890,000	114.06	111.00	8.000	10.07%
		アメリカ			2,155,891.75	2,097,900	2018/5/15
6	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,860,000	117.37	116.75	9.500	9.86%
		ケイマン諸島			2,183,175	2,171,550	2018/7/25
7	Barclays Bank 5.926	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,070,000	106.50	105.25	5.926	5.11%
		イギリス			1,139,550	1,126,175	2016/12/15

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
優先出資証券	外国	85.86
	小計	85.86
合 計(対純資産総額比)		85.86