有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	338,983,232	1.4299	1.4177	97.22%
		日本			484,746,021	480,576,528

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.22
	小計	97.22
合 計(対純資産総額比)		97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	232,873,324	1.4301	1.4177	96.55%
		日本			333,038,831	330,144,511

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.55
	小計	96.55
合 計(対純資産総額比)		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	1,300,000	110.12	108.12	7.195	18.78%
		フランス			1,431,625	1,405,625	-
2	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,200,000	104.12	102.18	6.300	16.38%
		アメリカ			1,249,500	1,226,244	-
3	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	950,000	102.71	101.61	4.750	15.03%
		イギリス			975,792	965,333	-
4	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,055,000	102.15	101.95	5.450	14.37%
		アメリカ			1,077,698	1,075,572	-
5	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	388,000	156.31	153.25	10.176	7.94%
		ジャージー			606,490	594,610	-
6	WFC 5.9 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	103.45	100.00	5.900	6.68%
		アメリカ			517,250	500,000	-
7	BK 4.5 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	97.54	95.25	4.500	6.36%
		アメリカ			487,700	476,250	-
8	AXASA 3.375 07/06/47	ユーロ	社債券	400,000	106.54	101.87	3.375	6.35%
		フランス			426,188	407,484	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	25.12
優先出資証券	外国	66.77
	小計	91.89
合 計(対純資産総額比)		91.89