有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	99,449,210	1.4512	1.4360	98.66%
		日本			144,330,638	142,809,065

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.66
	小計	98.66
合 計(対純資産総額比)		98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	156,945,945	1.4512	1.4360	95.87%
		日本			227,775,649	225,374,377

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.87
	小計	95.87
合 計(対純資産総額比)		95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	800,000	110.12	104.35	7.195	25.73%
		フランス			881,000	834,800	-
2	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	700,000	101.15	100.17	5.450	21.61%
		アメリカ			708,050	701,225	-
3	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	500,000	102.71	92.44	4.750	16.22%
		イギリス			513,575	462,220	-
4	WFC 5.9 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	103.45	100.39	5.900	15.47%
		アメリカ			517,250	501,975	-
5	BK 4.5 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	97.54	93.32	4.500	14.38%
		アメリカ			487,700	466,635	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	25.73
優先出資証券	外国	67.68
	小計	93.41
合 計(対純資産総額比)		93.41