有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	92,106,487	1.4535	1.4341	97.56%
		日本			133,885,989	132,089,913

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.56
	小計	97.56
合 計(対純資産総額比)		97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	120,838,982	1.4535	1.4341	97.49%
		日本			175,651,544	173,295,184

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.49
	小計	97.49
合 計(対純資産総額比)		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	500,000	92.98	94.89	4.750	18.91%
		イギリス			464,920	474,455	-
2	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	500,000	106.35	105.04	7.195	18.81%
		フランス			531,785	525,220	-
3	WFC 5.9 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	103.43	103.18	5.900	18.48%
		アメリカ			517,195	515,945	-
4	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	100.37	100.12	5.450	17.93%
		アメリカ			501,875	500,625	-
5	BK 4.5 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	500,000	95.17	97.42	4.500	17.44%
		アメリカ			475,855	487,105	-
6	JPM Float	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	100.53	100.72	6.05275	3.61%
		アメリカ			100,533	100,728	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	18.81
優先出資証券	外国	76.37
	小計	95.18
合 計(対純資産総額比)		95.18