有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(2019年11月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	72,414,947	1.4862	1.5033	97.79%
		日本			107,623,102	108,861,389

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.79
	小計	97.79
合 計(対純資産総額比)		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
投資有価証券明細

(2019年11月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	88,300,015	1.4861	1.5033	98.99%
		日本			131,231,482	132,741,412

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
	小計	98.99
合 計(対純資産総額比)		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年11月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	200,000	92.98	98.12	4.750	9.80%
		イギリス			185,968	196,256	-
2	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	109.00	107.57	6.300	9.76%
		アメリカ			218,000	215,142	-
3	GS 5.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	108.25	106.97	5.300	9.70%
		アメリカ			216,500	213,940	-
4	JPM Float	アメリカ・ドル	優先出資証券	203,000	101.47	101.02	5.40550	9.30%
		アメリカ			205,989	205,082	-
5	BK 4.5 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	95.17	101.27	4.500	9.19%
		アメリカ			190,342	202,554	-
6	MS Float	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	100.37	100.50	5.61088	9.12%
		アメリカ			200,750	201,010	-
7	WFC 5.9 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	180,000	103.43	108.07	5.900	8.82%
		アメリカ			186,190	194,527	-
8	AXASA 3.375 07/06/47	ユーロ	社債券	100,000	115.00	114.62	3.375	5.72%
		フランス			115,000	114,622	-
9	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	100,000	106.35	111.28	7.195	5.05%
		フランス			106,357	111,289	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	10.77
優先出資証券	外国	65.67
	小計	76.44
合 計(対純資産総額比)		76.44