有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年10月15日現在) | 第2期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,130,374 | 44,885,677 |
| 投資信託受益証券 | 1,230,496,863 | 1,031,568,083 |
| 親投資信託受益証券 | 500,299 | 500,499 |
| 未収利息 | 37 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,276,127,573 | 1,076,954,283 |
| 資産合計 | 1,276,127,573 | 1,076,954,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ― | 7,420,357 |
| 未払解約金 | 5,305,620 | 1,761,125 |
| 未払受託者報酬 | 188,118 | 177,771 |
| 未払委託者報酬 | 7,524,674 | 7,111,154 |
| その他未払費用 | 37,668 | 35,490 |
| 流動負債合計 | 13,056,080 | 16,505,897 |
| 負債合計 | 13,056,080 | 16,505,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,282,423,082 | 1,060,051,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,351,589 | 397,289 |
| 元本等合計 | 1,263,071,493 | 1,060,448,386 |
| 純資産合計 | 1,263,071,493 | 1,060,448,386 |
| 負債純資産合計 | 1,276,127,573 | 1,076,954,283 |
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