有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 4月13日現在) | 第5期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,810,643 | 20,762,042 |
| 投資信託受益証券 | 717,287,821 | 655,271,323 |
| 親投資信託受益証券 | 500,848 | 500,898 |
| 未収入金 | - | 3,992,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 746,599,319 | 680,526,268 |
| 資産合計 | 746,599,319 | 680,526,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 123,120 | 114,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,924,812 | 4,568,114 |
| その他未払費用 | 24,567 | 22,774 |
| 流動負債合計 | 5,072,499 | 4,705,093 |
| 負債合計 | 5,072,499 | 4,705,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,100,155 | 690,349,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,573,335 | △14,528,080 |
| 元本等合計 | 741,526,820 | 675,821,175 |
| 純資産合計 | 741,526,820 | 675,821,175 |
| 負債純資産合計 | 746,599,319 | 680,526,268 |
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