有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 4月14日現在) | 第3期 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,885,677 | 19,790,314 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,568,083 | 788,529,516 |
| 親投資信託受益証券 | 500,499 | 500,798 |
| 未収入金 | - | 2,994,000 |
| 未収利息 | 24 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,076,954,283 | 811,814,638 |
| 資産合計 | 1,076,954,283 | 811,814,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,420,357 | - |
| 未払解約金 | 1,761,125 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,771 | 150,459 |
| 未払委託者報酬 | 7,111,154 | 6,018,367 |
| その他未払費用 | 35,490 | 30,031 |
| 流動負債合計 | 16,505,897 | 6,198,857 |
| 負債合計 | 16,505,897 | 6,198,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,051,097 | 809,795,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,289 | △4,179,994 |
| 元本等合計 | 1,060,448,386 | 805,615,781 |
| 純資産合計 | 1,060,448,386 | 805,615,781 |
| 負債純資産合計 | 1,076,954,283 | 811,814,638 |
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