有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年10月13日現在) | 第6期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,015,114 |
| コール・ローン | 20,762,042 | - |
| 投資信託受益証券 | 655,271,323 | 599,709,142 |
| 親投資信託受益証券 | 500,898 | 501,048 |
| 未収入金 | 3,992,000 | - |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 680,526,268 | 623,225,304 |
| 資産合計 | 680,526,268 | 623,225,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 114,205 | 101,531 |
| 未払委託者報酬 | 4,568,114 | 4,061,080 |
| その他未払費用 | 22,774 | 20,242 |
| 流動負債合計 | 4,705,093 | 4,182,853 |
| 負債合計 | 4,705,093 | 4,182,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,349,255 | 648,121,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,528,080 | △29,079,294 |
| 元本等合計 | 675,821,175 | 619,042,451 |
| 純資産合計 | 675,821,175 | 619,042,451 |
| 負債純資産合計 | 680,526,268 | 623,225,304 |
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