有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 4月12日現在) | 第7期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,015,114 | - |
| コール・ローン | - | 34,270,230 |
| 投資信託受益証券 | 599,709,142 | 606,441,904 |
| 親投資信託受益証券 | 501,048 | 500,898 |
| 流動資産合計 | 623,225,304 | 641,213,032 |
| 資産合計 | 623,225,304 | 641,213,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 101,531 | 101,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,061,080 | 4,069,198 |
| 未払利息 | - | 84 |
| その他未払費用 | 20,242 | 21,110 |
| 流動負債合計 | 4,182,853 | 10,992,126 |
| 負債合計 | 4,182,853 | 10,992,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,121,745 | 634,774,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,079,294 | △4,553,985 |
| 元本等合計 | 619,042,451 | 630,220,906 |
| 純資産合計 | 619,042,451 | 630,220,906 |
| 負債純資産合計 | 623,225,304 | 641,213,032 |
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