有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年4月18日現在 | 第2期 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,151,835 | 2,771,612 |
| 投資信託受益証券 | 57,606,971 | 133,092,582 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 58,768,821 | 135,874,219 |
| 資産合計 | 58,768,821 | 135,874,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 398,580 |
| 未払受託者報酬 | 12,289 | 28,407 |
| 未払委託者報酬 | 206,581 | 476,763 |
| その他未払費用 | 1,359 | 3,271 |
| 流動負債合計 | 220,229 | 907,021 |
| 負債合計 | 220,229 | 907,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 51,756,899 | ※1 101,785,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,791,693 | 33,181,867 |
| (分配準備積立金) | 5,265,139 | 21,735,333 |
| 元本等合計 | 58,548,592 | 134,967,198 |
| 純資産合計 | 58,548,592 | 134,967,198 |
| 負債純資産合計 | 58,768,821 | 135,874,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
