- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年4月20日現在 | 第8期 2021年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,330,412 | 6,424,801 |
| 投資信託受益証券 | 180,876,801 | 201,113,961 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,014 |
| 未収入金 | - | 5,718,400 |
| 流動資産合計 | 187,217,236 | 213,267,176 |
| 資産合計 | 187,217,236 | 213,267,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,321 | 5,705,998 |
| 未払受託者報酬 | 41,822 | 43,855 |
| 未払委託者報酬 | 701,340 | 735,278 |
| その他未払費用 | 2,813 | 2,863 |
| 流動負債合計 | 797,296 | 6,487,994 |
| 負債合計 | 797,296 | 6,487,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,974,674 | 155,081,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,445,266 | 51,697,519 |
| (分配準備積立金) | 10,019,769 | 18,470,202 |
| 元本等合計 | 186,419,940 | 206,779,182 |
| 純資産合計 | 186,419,940 | 206,779,182 |
| 負債純資産合計 | 187,217,236 | 213,267,176 |
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