有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年4月18日現在 | 第4期 平成29年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 477,976 | - |
| コール・ローン | 4,071,255 | 7,662,718 |
| 投資信託受益証券 | 142,121,725 | 179,653,030 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,038 |
| 流動資産合計 | 146,680,990 | 187,325,786 |
| 資産合計 | 146,680,990 | 187,325,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,991 | 40,716 |
| 未払委託者報酬 | 570,221 | 682,893 |
| その他未払費用 | 3,923 | 3,304 |
| 流動負債合計 | 632,335 | 726,913 |
| 負債合計 | 632,335 | 726,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 122,519,190 | ※1 160,127,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,529,465 | 26,471,289 |
| (分配準備積立金) | 16,714,828 | 14,960,541 |
| 元本等合計 | 146,048,655 | 186,598,873 |
| 純資産合計 | 146,048,655 | 186,598,873 |
| 負債純資産合計 | 146,680,990 | 187,325,786 |
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