有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年4月19日現在 | 第9期 2022年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,424,801 | 5,971,208 |
| 投資信託受益証券 | 201,113,961 | 214,765,466 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,006 |
| 未収入金 | 5,718,400 | - |
| 流動資産合計 | 213,267,176 | 220,746,680 |
| 資産合計 | 213,267,176 | 220,746,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,705,998 | 1,102 |
| 未払受託者報酬 | 43,855 | 46,801 |
| 未払委託者報酬 | 735,278 | 784,543 |
| その他未払費用 | 2,863 | 3,035 |
| 流動負債合計 | 6,487,994 | 835,481 |
| 負債合計 | 6,487,994 | 835,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,081,663 | 160,106,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,697,519 | 59,804,323 |
| (分配準備積立金) | 18,470,202 | 19,634,998 |
| 元本等合計 | 206,779,182 | 219,911,199 |
| 純資産合計 | 206,779,182 | 219,911,199 |
| 負債純資産合計 | 213,267,176 | 220,746,680 |
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