有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年4月18日現在 | 第5期 平成30年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,662,718 | 6,085,315 |
| 投資信託受益証券 | 179,653,030 | 189,143,485 |
| 親投資信託受益証券 | 10,038 | 10,033 |
| 流動資産合計 | 187,325,786 | 195,238,833 |
| 資産合計 | 187,325,786 | 195,238,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 242,210 |
| 未払受託者報酬 | 40,716 | 42,566 |
| 未払委託者報酬 | 682,893 | 713,713 |
| その他未払費用 | 3,304 | 3,094 |
| 流動負債合計 | 726,913 | 1,001,583 |
| 負債合計 | 726,913 | 1,001,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 160,127,584 | ※1 159,765,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,471,289 | 34,472,172 |
| (分配準備積立金) | 14,960,541 | 13,231,300 |
| 元本等合計 | 186,598,873 | 194,237,250 |
| 純資産合計 | 186,598,873 | 194,237,250 |
| 負債純資産合計 | 187,325,786 | 195,238,833 |
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