純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期平成26年3月31日現在	第2期中間計算期間末平成26年9月30日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数4,094,296,644口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数3,834,077,370口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 1.0030円(10,000口当たり純資産額)10,030円	2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 1.0395円(10,000口当たり純資産額)10,395円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2014/12/26 11:03

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成26年11月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,739,549	△0.40
合計(純資産総額)		3,179,563,667	100.00

<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,000,522,286	31.34
合計(純資産総額)		3,192,341,086	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2014/12/26 11:03

#3 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。2014/12/26 11:03