有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年3月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,106,704,596 |
| 未収入金 | 18,487,428 |
| 流動資産合計 | 4,125,192,024 |
| 資産合計 | 4,125,192,024 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,033,542 |
| 未払受託者報酬 | 421,459 |
| 未払委託者報酬 | 14,329,680 |
| その他未払費用 | 1,702,747 |
| 流動負債合計 | 18,487,428 |
| 負債合計 | 18,487,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,094,296,644 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,407,952 |
| 元本等合計 | 4,106,704,596 |
| 純資産合計 | 4,106,704,596 |
| 負債・純資産合計 | 4,125,192,024 |
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