有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年4月1日現在 | 第12期 2025年3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,562,120,238 | 20,394,311,941 |
| 未収入金 | 63,212,792 | 20,217,458 |
| 流動資産合計 | 21,625,333,030 | 20,414,529,399 |
| 資産合計 | 21,625,333,030 | 20,414,529,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,212,792 | 20,217,458 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,617 | 5,548,295 |
| 未払委託者報酬 | 199,362,997 | 188,641,834 |
| その他未払費用 | 2,845,449 | 2,713,354 |
| 流動負債合計 | 271,284,855 | 217,120,941 |
| 負債合計 | 271,284,855 | 217,120,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,852,813,237 | 9,956,093,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,501,234,938 | 10,241,314,690 |
| (分配準備積立金) | 3,489,212,730 | 4,985,311,671 |
| 元本等合計 | 21,354,048,175 | 20,197,408,458 |
| 純資産合計 | 21,354,048,175 | 20,197,408,458 |
| 負債純資産合計 | 21,625,333,030 | 20,414,529,399 |
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