有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/01-2023/03/31)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年3月31日現在 | 第10期 2023年3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,072,155,515 | 23,828,306,955 |
| 未収入金 | 26,581,156 | 14,079,802 |
| 流動資産合計 | 24,098,736,671 | 23,842,386,757 |
| 資産合計 | 24,098,736,671 | 23,842,386,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,581,156 | 14,079,802 |
| 未払受託者報酬 | 6,716,908 | 6,391,995 |
| 未払委託者報酬 | 228,374,740 | 217,327,683 |
| その他未払費用 | 3,265,471 | 3,213,631 |
| 流動負債合計 | 264,938,275 | 241,013,111 |
| 負債合計 | 264,938,275 | 241,013,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,898,305,671 | 15,630,241,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,935,492,725 | 7,971,132,021 |
| (分配準備積立金) | 1,990,126,838 | 2,097,900,674 |
| 元本等合計 | 23,833,798,396 | 23,601,373,646 |
| 純資産合計 | 23,833,798,396 | 23,601,373,646 |
| 負債純資産合計 | 24,098,736,671 | 23,842,386,757 |
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