有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年3月31日現在 | 第11期 2024年4月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,828,306,955 | 21,562,120,238 |
| 未収入金 | 14,079,802 | 63,212,792 |
| 流動資産合計 | 23,842,386,757 | 21,625,333,030 |
| 資産合計 | 23,842,386,757 | 21,625,333,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,079,802 | 63,212,792 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,995 | 5,863,617 |
| 未払委託者報酬 | 217,327,683 | 199,362,997 |
| その他未払費用 | 3,213,631 | 2,845,449 |
| 流動負債合計 | 241,013,111 | 271,284,855 |
| 負債合計 | 241,013,111 | 271,284,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,630,241,625 | 11,852,813,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,971,132,021 | 9,501,234,938 |
| (分配準備積立金) | 2,097,900,674 | 3,489,212,730 |
| 元本等合計 | 23,601,373,646 | 21,354,048,175 |
| 純資産合計 | 23,601,373,646 | 21,354,048,175 |
| 負債純資産合計 | 23,842,386,757 | 21,625,333,030 |
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