- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年3月31日現在 | 第13期 2026年3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,394,311,941 | 21,773,915,929 |
| 未収入金 | 20,217,458 | 15,822,383 |
| 流動資産合計 | 20,414,529,399 | 21,789,738,312 |
| 資産合計 | 20,414,529,399 | 21,789,738,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,217,458 | 15,822,383 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,295 | 5,952,410 |
| 未払委託者報酬 | 188,641,834 | 202,381,936 |
| その他未払費用 | 2,713,354 | 2,578,287 |
| 流動負債合計 | 217,120,941 | 226,735,016 |
| 負債合計 | 217,120,941 | 226,735,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,956,093,768 | 8,952,034,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,241,314,690 | 12,610,969,256 |
| (分配準備積立金) | 4,985,311,671 | 7,587,888,458 |
| 元本等合計 | 20,197,408,458 | 21,563,003,296 |
| 純資産合計 | 20,197,408,458 | 21,563,003,296 |
| 負債純資産合計 | 20,414,529,399 | 21,789,738,312 |
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