剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月26日至 平成26年 3月25日	当期自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,380,363	17,271,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,187,673	△61,080,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,786,632	35,434,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,783,035	35,403,135
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,597	31,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,549,702	250,340
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,318,591	44,718
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,111	205,622
分配金		※1101,309,550	※126,234,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△61,080,028	14,887,084

2014/12/24 10:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/24 10:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/12/24 10:33

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年9月26日 至 平成26年3月25日)

2014/12/24 10:33

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月25日現在 ]	[ 平成26年9月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,673,840,581	476,392,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		144,560,072	70,839,196

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表

2014/12/24 10:33