有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,544,786,140円
Ⅱ 負債総額966,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,543,819,289円
Ⅳ 発行済口数1,296,583,188口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1907円
1万口あたり純資産額11,907円

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